COMCR · Panel de gestión
Salvador Sanfuentes · Sazie · Lincoln
COMCR V234
Sin configurar
Vista consolidada ·
Ventas netas COMCR
$0
Utilidad bruta
$0
Dinero recibido
$0
Gastos registrados
$0
Panorama por sucursal
| Sucursal | Venta neta | Costo venta | Utilidad bruta | Gastos | Compras | Dinero recibido | Caja simple* |
|---|
* Caja simple = dinero recibido − compras − gastos. No reemplaza la utilidad contable.
Registrar / actualizar ventas mensuales
Historial
| Mes | Sucursal | Venta neta | Costo venta | Utilidad bruta | Margen |
|---|
Registrar gasto fijo
Ingrese el gasto una sola vez y repártalo entre las sucursales. La diferencia debe quedar en $0.
Esta pestaña es para gastos fijos o provisionados mensuales (arriendo, aseo estimado, patente, sistema, etc.) — no reemplaza a "Gastos varios" dentro de Cuadratura de caja, que registra lo que realmente sale de la caja el día que pasa. Son dos registros separados: uno no actualiza al otro.
Gastos fijos registrados
| Fecha | Concepto | Total | S. Sanfuentes | Sazie | Lincoln | Diferencia | Criterio | Acción |
|---|
Compra a proveedor
Las compras se controlan para inventario y caja. No se vuelven a descontar de la utilidad bruta como si fueran costo de venta del mismo mes.
$ 0
Compras registradas
| Fecha emisión | Fecha recepción | N° Factura | Recibido por | Proveedor | Sucursal | Neto | IVA | Total | Acción |
|---|
Proveedores (catálogo)
Catálogo único, compartido entre todas las sucursales y usuarios. Se sugiere siempre desde acá al cargar una compra — evita que el mismo proveedor quede escrito de dos formas distintas.
CUADRATURA · COMERCIAL CR BORRADOR
Control diario de caja
TOTAL CAJA
$ 0
SALDO CAJA SEGÚN SISTEMA
Copiar aquí el valor “SALDO CAJA” del reporte de Cuadratura Caja del sistema. No usar “TOTAL” de medios de pago ni el total de ventas.
DIFERENCIA
$ 0
SALDOS INICIALES
| Denominación | Monto |
|---|---|
| $20.000 | |
| $10.000 | |
| $5.000 | |
| $2.000 | |
| $1.000 | |
| $500 | |
| $100 | |
| $50 | |
| $10 |
TOTAL$ 0
SALDOS FINALES
| Denominación | Monto |
|---|---|
| $20.000 | |
| $10.000 | |
| $5.000 | |
| $2.000 | |
| $1.000 | |
| $500 | |
| $100 | |
| $50 | |
| $10 |
TOTAL$ 0
Sin confirmar
Efectivo venta$ 0
Efectivo a depositar$ 0
SENCILLO
| Denominación | Monto |
|---|---|
| $1.000 | |
| $500 | |
| $100 | |
| $50 | |
| $10 |
TOTAL$ 0
TRANSFERENCIAS
LOCAL
| ✓ | # | Fecha | Banco | Monto | Revisado por | Referencia | Cliente/pedido |
|---|
TOTAL LOCAL$ 0
WEB / REMOTO
| ✓ | # | Fecha | Banco | Monto | Revisado por | Referencia | Cliente/pedido |
|---|
TOTAL WEB$ 0
DIFERENCIA TRANSFERENCIAS
—
Copia aquí el total de transferencias que informa el otro sistema.
El programa lo compara con la suma de Local + Web/remoto. Este valor es de control:
no reemplaza el detalle de transferencias ingresadas.
BCI$ 0
SANTANDER$ 0
BANCO ESTADO$ 0
BCI/MACH$ 0
FLOW$ 0
TOTAL TRANSFERENCIAS DETALLADAS$ 0
N° DE TRANSFERENCIAS INGRESADAS 0
✓ Tickeadas · Sin tickear
TRANSFERENCIAS PARA CUADRATURA (NETO DEVOLUCIONES)$ 0
NOTAS DE CRÉDITO
Ajuste a caja por NC $ 0
Devolución transferencia$ 0
Ajuste automático corrección documental$ 0
Regla: el sistema nunca resta las NC de su saldo caja. Si el cliente pagó de nuevo el documento nuevo, o la NC quedó como saldo a favor → Solo registro (no mueve nada). Si el documento nuevo no se pagó porque lo cubrió el crédito → Saldo utilizado en compra (suma a caja) o Corrección documental si fue el mismo monto (suma como compensación).
| Fecha | Destino | Banco | Monto | Observación |
|---|
AJUSTES DE CUADRATURA DEL SISTEMA
Solo para errores de medio de pago informados por el otro sistema. No cambia las transferencias reales del banco.
Las correcciones documentales (por ejemplo Boleta → Factura) se compensan automáticamente desde Notas de crédito.
Efectivo → Transferencia$ 0
Transferencia → Efectivo$ 0
Total ajustes$ 0
| Fecha | Ajuste | Monto | Observación |
|---|
GASTOS
Total gastos caja$ 0
| Fecha | Detalle | Monto |
|---|
RETIROS DE CAJA
Para efectivo que sale físicamente de caja pero no es un gasto, por ejemplo exceso de sencillo o entrega a administración.
| Motivo | Denominación | Monto |
|---|
TOTAL RETIROS$ 0
BORRADOR
HISTORIAL DE CIERRES
Aquí aparecen solo los cierres con depósito pendiente. Al confirmar un depósito, desaparece de esta lista y permanece en la pestaña Depósitos.
| Fecha | Sucursal | Estado | Saldo inicial | Sencillo | Saldo final | Transf. local | Transf. web | Efectivo a depositar | Estado depósito | Acción |
|---|
Dinero recibido — alimentado por cuadratura
Los registros nuevos se calculan desde “Cuadratura de caja”. Así no tienes que ingresar efectivo y transferencias dos veces.
| Fecha | Sucursal | Efectivo para depósito | Transferencias local | Transferencias web | Ingreso real estimado* | Nota de crédito |
|---|
* Ajusta devoluciones reales. Las NC por corrección documental no se consideran una segunda entrada de dinero.
Pedidos web / remotos y carga operativa
Historial de pedidos remotos
| Fecha | Canal | Preparación | Local | Monto | Pedidos | Observación |
|---|
Personal / asistencia
Asistencia / novedades
Agregar personal
Quién y cuándo
Qué pasó
Novedades registradas
| Fecha | Sucursal | Persona | Tipo | Tiempo / Monto | Observación | Acciones |
|---|
Registrar personal nuevo
Remuneraciones
Ficha personal
Remuneraciones
Calculadora part-time
Ficha maestra
| # | Nombre | Estado | Ingreso | Antig. | Sucursal | Cargo | Contrato | Horas | Líquido | B. antig. | B. cargo | Temp. | Desvinc. | Acciones |
|---|
Remuneraciones mensuales
Días del mes (lun–sáb)–
Total a pagar$0
Pendiente$0
| # | Est. | Nombre | Cargo | Antig. | Días | Líquido | B. antig. | B. cargo | B. extra | $/día | Inas. | Trab. | Adelantos | Atrasos | H. extra | Total | Pago |
|---|
Calculadora part-time
Úsala sólo cuando la jornada semanal sea de hasta 30 horas.
Sueldo proporcional
$0
Horas al mes
0 hrs
Valor hora
$0
Valor minuto
$0
Descuento faltas
$0
Resultado estimado
$0
Control de depósitos
Vista consolidada de todos los depósitos generados desde los cierres de caja.
Depósitos pendientes
0
$ 0
Depósitos validados
0
$ 0
| Fecha depósito | Fecha cierre | Sucursal | Monto a depositar | Estado | Confirmado por | Monto depositado | Diferencia | Referencia | Acciones |
|---|
Los depósitos pendientes pueden validarse desde Cuadratura o desde esta tabla. Al validar, COMCR registra automáticamente el usuario responsable. Usa Detalle para ver cómo se calculó el monto esperado, diferencias y trazabilidad. Los depósitos ya validados pueden editarse aquí sin volverlos pendientes. Usa Desvalidar sólo si necesitas devolverlos al flujo de pendientes.
Resumen del mes seleccionado
| Sucursal | Ventas | Utilidad bruta | Gastos | Compras | Dinero recibido | Costo personal* | Caja simple |
|---|
* El costo de personal mostrado aquí proviene del módulo Personal. Si además registras el mismo costo como gasto, no lo uses para sumar dos veces.
Cómo leer este panel
Utilidad y caja son cosas distintas. La deuda con proveedores y las compras de inventario afectan liquidez, pero no deben descontarse dos veces del costo de venta.
Bono de gestión · Salvador Sanfuentes
Módulo secundario. No forma parte de la pantalla principal ni modifica los indicadores generales de COMCR.
Regla cargada: crecimiento de venta interanual define tramo; el porcentaje se aplica sólo a utilidad bruta incremental positiva.
Usuarios
Acá se administra quién entra al programa y qué puede ver o hacer cada uno — lo mismo que antes se hacía desde el admin de WordPress, ahora sin salir de la app. Solo lo ve quien tiene el permiso "Administrador (todo)".
| Nombre visible | Usuario | Sucursales | Estado | App que usa | Acciones |
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Sucursales permitidas: